Мировая экономическая система: конкуренция и волатильность

Основанный на утверждении Пола Хейне о том, что «все общественные взаимодействия можно трактовать как рыночные процессы» [1, с. 29], позволяющий рассматривать любую конкурентную систему (в частности МЭС) как своеобразный рынок и применять для анализа метод ядерной сепарации субъектов рынка и оценки уровня рыночной конкуренции на нем, по данным Всемирного Банка за 2013 год был представлен в работе [2].

            Суть методики ядерного сепарирования изложена в ряде публикаций (в частности, в работах [3-9]) и сводится к разбиению рассматриваемой конкурентной структуры на ядра, формируемые путем сепарации субъектов по их компетенциям («рыночным» долям) с помощью трех критериев отбора.

1. Критерий отбора членов большого ядра рынка.

            В состав большого ядра включаются субъекты системы, удовлетворяющие следующему (самому «мягкому») критерию:

 очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов системы n – й субъект включается в большое ядро, если увеличение (за счет его компетенции) осредненной  поn членам ядра их кумулятивной компетенции после его включения в состав ядра [(S_n – S_n-1) / n] равно или превышает уменьшение (за счет роста числа членов ядра) средней компетенции, приходящейся на  одного члена ядра, после включения в состав ядра n – го субъекта [S_n-1  / (n - 1) – S_n/ n], т.е. критерий имеет вид: 

            Иными словами: очередной субъект системы включается в большое ядро, если его компетенция удовлетворяет неравенству:

где S_n-1  - кумулятивная компетенция n – 1 субъектов – членов ядра, компетенция каждого из которых не уступает его компетенции S_n.           

2. Критерий отбора членов среднего ядра рынка.           

Включение в состав среднего ядра очередного субъекта требует не только выполнения неравенства (1), но и удовлетворения более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов системы n-й субъект включается в среднее ядро, если отношение прироста (за счет компетенции) осредненной по n членам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(S_n – S_n-1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их число n – го субъекта [S_n-1 / (n-1) – S_n / n)], равно или превышает отношение кумулятивных компетенций членов этого ядра после (S_n) и до (S_n-1) его включения, т.е., критерий, имеет вид: 

            Из (2) следует, что n –й субъект системы входит в состав среднего ядра, если его компетенция удовлетворяет неравенству:           

3. Критерий отбора членов малого ядра рынка. 

            Включение в состав малого ядра очередного n – ого участника требует соответствия еще более «жесткому» критерию:

очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов системы n –й субъект включается в малое ядро, если отношение прироста (за счет его компетенции) осредненной по n членам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(S_n – S_n-1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их число n – го субъекта [S_n-1 / (n-1) – S_n / n)], равно или превышает отношение кумулятивной компетенции ядра после включения в его состав n -го субъекта (S_n)  к компетенции этого субъекта (s_n), т.е. этот критерий отбора имеет вид:  

            Критерий (3) подразумевает, что очередной субъект включается в состав малого ядра, если его компетенция S_n удовлетворяет неравенству: 

С помощью представленных критериев анализировались данные рейтинга Всемирного Банка по уровню номинального валового внутреннего продукта 192 стран мира за 2014 год [10]. Отметим, что по данным Всемирного Банка общий мировой валовой продукт 2014 года составил 75 592 941 млн. долларов, а на долю вошедших в рейтинг 192 стран приходится 74 939 090 млн. долларов (разница относится на не включенные в рейтинг страны и территории «из-за отсутствия достоверных статистических данных по размеру их ВВП» [10]). Результаты анализа приведены в таблице. 

Таблица 1.

Ядерная конкурентная структура мировой экономической системы по итогам 2014 года. 

      Аналитическое сопоставление вышеприведенных результатов (МЭС-2014) с материалами работы [2] (МЭС-2013), приведено в таблице 2. 

Таблица 2.

Сравнение характеристик ядер конкурентных структур МЭС-2013 [2] и МЭС-2014. 

       Выполненный анализ позволяет характеризовать современное состояние мировой экономической системы следующим образом:

1. МЭС-2014, как и МЭС-2013, состоит из десяти ядер с различным числом субъектов (от двух в первом ядре до пятидесяти в шестом) и различными кумулятивными компетенциями (от 36,41% у второго ядра до 0,0005% у десятого).
2. МЭС-2014, как и МЭС-2013, - дуополистическая конкурентная система (первое ядро с кумулятивной компетенцией 34,71% - США и Китай)
3. Индекс совершенства (Perfection of Market Competition Index) олигополистической конкуренции PMCI = (100/N)/(S/n), где N – общее число субъектов системы, n – число олигополистов, S – кумулятивная компетенция олигополистов, для МЭС-2014 составляет 0,0300106.

Аналогичный индекс для МЭС-2013 равен 0,0311429, то есть конкуренция в МЭС снизилась в относительном выражении на 03,636% за счет роста на 0,91% компетенции первого ядра в абсолютном выражении. Заметим, что аналогичный индекс для мировой банковской системы равен 0,2090  [7], а для российской – 0,005 [9], то есть конкуренция в МЭС-2014 почти в 7 раз ниже, чем в мировой банковской системе, но в 6 раз выше, чем в российской.

1. Важные характеристики МЭС, практически не изменившиеся в 2014 году:

- на долю первого ядра (примерно 1% стран) приходится более трети мирового ВВП;

- на долю первого и второго ядер (менее 7% стран) приходится более 71% мирового ВВП;

- на долю первого-третьего ядер (около 20% стран) приходится около 90% мирового ВВП;

- на долю первого-четвертого ядер (треть стран) приходится более 96% мирового ВВП;

- на долю первого-пятого ядер (52% стран) приходится более 99% мирового ВВП;

- на долю шестого-десятого ядер (48% стран мира) приходится менее 1% мирового ВВП.

1. Волатильность МЭС, как и следовало ожидать, можно признать незначительной, поскольку она практически сводится к трансграничным перемещениям стран в соседние ядра (самое значимое из них – переход в 2014 году из седьмого в шестое ядро семи стран).