Методы страхования инвестиционного портфеля
Выпуск: № 07 (июль)
ART 203015
УДК
330.322.011
:
336
DOI
10.24411/2304-120X-2020-13015
Авторы:
Д.
И. Якушин, С.
В. Юдин
Д.
И. Якушин, С.
В. Юдин Библиографическое описание статьи для цитирования:
Якушин
Д.
И.,
Юдин
С.
В. Методы страхования инвестиционного портфеля // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2020. – № 7 (июль). – С.
108–116. – URL:
http://e-koncept.ru/2020/203015.htm.
Аннотация. Нестабильная ситуация, складывающаяся в настоящее время на финансовых рынках, приводит к увеличению риска вложения средств в ценные бумаги. В таких условиях актуальными становятся инвестиционные стратегии, позволяющие ограничить или даже полностью исключить данный риск. Цель исследования – дать понятие страхования инвестиционного портфеля, рассмотреть алгоритмы реализации основных методов страхования портфеля. В статье рассмотрены основные математические зависимости, положенные в основу методов. Перечислены достоинства и недостатки. Приведены примеры реализации некоторых из методов, показана их эффективность.
